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网络证劵融资 3月13日基金净值:华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0557,涨0.01%

网络证劵融资 3月13日基金净值:华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0557,涨0.01%

证券之星消息,3月13日,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0557元,累计净值为1.0557元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨0.75%,近1年上涨1.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.95%,现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.56%。

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